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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 16 921.00 | 278.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 521.00 | 59 085.00 | 99 436.00 | 158 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 297.00 | 76 006.00 | 118 290.00 | 194 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 212.00 | 26 122.00 | 289 090.00 | 315 212.00 |
BZ Autres créances | 119 188.00 | | 119 188.00 | 119 188.00 |
CF Disponibilités | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 607.00 | 26 122.00 | 646 484.00 | 672 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 904.00 | 102 129.00 | 764 774.00 | 866 904.00 |
CU Autres participations | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 258 405.00 | 225 666.00 | | 258 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 063.00 | 42 739.00 | | 48 063.00 |
DL TOTAL (I) | 336 168.00 | 298 105.00 | | 336 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | 41.00 | | 24 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | 114 741.00 | | 104 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 399.00 | 81 742.00 | | 87 399.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 1 334.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 123.00 | 230 211.00 | | 209 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 606.00 | 428 071.00 | | 428 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 774.00 | 726 177.00 | | 764 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 582.00 | 427 801.00 | | 413 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 712.00 | | 36 725.00 | 162 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 194 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 158 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 734.00 | | 35 928.00 | 127 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 777.00 | | 797.00 | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 283.00 | 8 063.00 | 339.00 | 68 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 721.00 | 200.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 561.00 | 7 863.00 | 339.00 | 51 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 573.00 | 7 663.00 | 20 114.00 | 38 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 573.00 | 7 663.00 | 20 114.00 | 38 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 573.00 | 7 663.00 | 20 114.00 | 38 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 663.00 | 20 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 123.00 | 209 123.00 | | 209 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 283 912.00 | | | 283 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VC Groupe et associés | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 833.00 | 9 809.00 | 15 023.00 | 24 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 945.00 | 459 283.00 | 662.00 | 459 945.00 |
VW T.V.A. | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 606.00 | 413 582.00 | 15 023.00 | 428 606.00 |