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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 800.00 | 32 150.00 | 20 649.00 | 52 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 708.00 | 54 521.00 | 66 187.00 | 120 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 982.00 | 86 672.00 | 308 310.00 | 394 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 261.00 | 42 142.00 | 403 119.00 | 445 261.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 499.00 | 42 142.00 | 659 357.00 | 701 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 482.00 | 128 814.00 | 967 667.00 | 1 096 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 3 959.00 | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 133 162.00 | 168 145.00 | | 133 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 26 333.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 427 719.00 | 452 598.00 | | 427 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 497.00 | 24 373.00 | | 52 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 446.00 | 10 823.00 | | 62 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 64 260.00 | | 33 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 048.00 | 122 371.00 | | 103 048.00 |
EA Autres dettes | 16 469.00 | 27 874.00 | | 16 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 345.00 | 366 323.00 | | 272 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 948.00 | 616 025.00 | | 539 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 667.00 | 1 068 624.00 | | 967 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 604 892.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 748.00 | | 88 484.00 | 325 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 251.00 | | 19 396.00 | 19 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 251.00 | | 394 982.00 | 19 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 649.00 | | 65 227.00 | 189 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 631.00 | | 4 077.00 | 116 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 467.00 | | 19 180.00 | 19 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 195.00 | 15 476.00 | 86 672.00 | 71 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 526.00 | 11 624.00 | 32 150.00 | 20 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 669.00 | 3 852.00 | 54 521.00 | 50 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 919.00 | 6 886.00 | 10 663.00 | 45 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 919.00 | 6 886.00 | 10 663.00 | 45 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 919.00 | 6 886.00 | 10 663.00 | 45 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 110.00 | 10 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 497.00 | 27 895.00 | 24 602.00 | 52 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 394 691.00 | 394 691.00 | | 394 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VI Groupe et associés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 406.00 | 520 212.00 | 193.00 | 520 406.00 |
VW T.V.A. | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 948.00 | 515 346.00 | 24 602.00 | 539 948.00 |