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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 156.00 | 57 995.00 | 78 161.00 | 136 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 649.00 | 75 195.00 | 247 454.00 | 322 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 281.00 | 62 293.00 | 509 987.00 | 572 281.00 |
BZ Autres créances | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 253 897.00 | | 253 897.00 | 253 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 090.00 | 62 293.00 | 964 796.00 | 1 027 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 739.00 | 137 488.00 | 1 212 251.00 | 1 349 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 160.00 | 27 000.00 | | 254 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 317 213.00 | 296 468.00 | | 317 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 191.00 | 20 744.00 | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 599 265.00 | 346 913.00 | | 599 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518.00 | 15 073.00 | | 9 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 348.00 | 85 447.00 | | 88 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 187.00 | 112 454.00 | | 142 187.00 |
EA Autres dettes | 6 975.00 | 7 072.00 | | 6 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 959.00 | 277 769.00 | | 362 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 986.00 | 497 818.00 | | 612 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 251.00 | 844 731.00 | | 1 212 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 538.00 | 488 347.00 | | 607 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 304.00 | | 121 345.00 | 201 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | 112 077.00 | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 256.00 | | 900.00 | 135 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 847.00 | | 8 368.00 | 18 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 669.00 | 7 525.00 | | 67 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 121.00 | 78.00 | | 17 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 548.00 | 7 447.00 | | 50 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 368.00 | 19 712.00 | 787.00 | 43 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 368.00 | 19 712.00 | 787.00 | 43 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 368.00 | 19 712.00 | 787.00 | 43 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 712.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 959.00 | 362 959.00 | | 362 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 499 225.00 | 499 225.00 | | 499 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VC Groupe et associés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 471.00 | 4 023.00 | 5 447.00 | 9 471.00 |
VI Groupe et associés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 855.00 | 763 192.00 | 662.00 | 763 855.00 |
VW T.V.A. | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 986.00 | 607 538.00 | 5 447.00 | 612 986.00 |