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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 572.00 | 20 526.00 | 27 046.00 | 47 572.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 631.00 | 50 669.00 | 65 962.00 | 116 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 748.00 | 71 195.00 | 254 553.00 | 325 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 963.00 | 45 919.00 | 485 044.00 | 530 963.00 |
BZ Autres créances | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 210 863.00 | | 210 863.00 | 210 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 990.00 | 45 919.00 | 814 071.00 | 859 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 739.00 | 117 114.00 | 1 068 624.00 | 1 185 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 160.00 | 254 160.00 | | 254 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 2 700.00 | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 168 145.00 | 317 213.00 | | 168 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 25 191.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 452 598.00 | 599 265.00 | | 452 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 373.00 | 9 518.00 | | 24 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 823.00 | 2 997.00 | | 10 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 88 348.00 | | 64 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 371.00 | 142 187.00 | | 122 371.00 |
EA Autres dettes | 27 874.00 | 6 975.00 | | 27 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 323.00 | 362 959.00 | | 366 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 025.00 | 612 986.00 | | 616 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 624.00 | 1 212 251.00 | | 1 068 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 892.00 | | | 604 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 649.00 | | 38 204.00 | 322 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 013.00 | 19 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 105.00 | 325 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 091.00 | 116 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 277.00 | | 30 372.00 | 159 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 156.00 | | 7 565.00 | 136 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 215.00 | | 266.00 | 27 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 195.00 | 8 342.00 | 12 342.00 | 75 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 3 326.00 | | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 5 016.00 | 12 342.00 | 57 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 293.00 | 5 740.00 | 22 114.00 | 62 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 293.00 | 5 740.00 | 22 114.00 | 62 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 293.00 | 5 740.00 | 22 114.00 | 62 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 22 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 323.00 | 366 323.00 | | 366 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 475 866.00 | 475 866.00 | | 475 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VB T. V. A. | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
VC Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 323.00 | 13 190.00 | 11 133.00 | 24 323.00 |
VI Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VW T.V.A. | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 025.00 | 604 892.00 | 11 133.00 | 616 025.00 |