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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 17 121.00 | 78.00 | 17 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 256.00 | 50 548.00 | 84 708.00 | 135 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 304.00 | 67 669.00 | 103 634.00 | 171 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 500.00 | 35 303.00 | 381 196.00 | 416 500.00 |
BZ Autres créances | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CF Disponibilités | 217 966.00 | | 217 966.00 | 217 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 401.00 | 35 303.00 | 741 097.00 | 776 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 705.00 | 102 973.00 | 844 731.00 | 947 705.00 |
CU Autres participations | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 296 468.00 | 258 405.00 | | 296 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | 48 063.00 | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 346 913.00 | 336 168.00 | | 346 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 073.00 | 24 888.00 | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 104 613.00 | | 85 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 454.00 | 87 399.00 | | 112 454.00 |
EA Autres dettes | 7 072.00 | 2 580.00 | | 7 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 769.00 | 209 123.00 | | 277 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 818.00 | 428 606.00 | | 497 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 731.00 | 764 774.00 | | 844 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 347.00 | 413 582.00 | | 488 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 297.00 | | 272.00 | 194 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 264.00 | 171 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 264.00 | 135 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | 272.00 | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 006.00 | 9 871.00 | 18 208.00 | 76 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 921.00 | 200.00 | | 16 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 085.00 | 9 671.00 | 18 208.00 | 59 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 122.00 | 10 196.00 | 1 015.00 | 26 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 122.00 | 10 196.00 | 1 015.00 | 26 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 122.00 | 10 196.00 | 1 015.00 | 26 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 1 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 447.00 | 85 447.00 | | 85 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 769.00 | 277 769.00 | | 277 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
UX Autres créances clients | 374 178.00 | 374 178.00 | | 374 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VB T. V. A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VC Groupe et associés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 5 551.00 | 9 471.00 | 15 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 097.00 | 558 434.00 | 662.00 | 559 097.00 |
VW T.V.A. | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 818.00 | 488 347.00 | 9 471.00 | 497 818.00 |