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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 636.00 | 440.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 781.00 | 58 084.00 | 27 697.00 | 85 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 289.00 | 71 115.00 | 57 173.00 | 128 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 034.00 | 13 650.00 | 327 384.00 | 341 034.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | | 71 676.00 | 71 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 393.00 | | 502 393.00 | 502 393.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 902.00 | 13 650.00 | 934 252.00 | 947 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 191.00 | 84 765.00 | 991 426.00 | 1 076 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 576 516.00 | 470 410.00 | | 576 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 686.00 | 196 119.00 | | 111 686.00 |
DL TOTAL (I) | 729 386.00 | 707 712.00 | | 729 386.00 |
DP Provisions pour risques | 19 282.00 | 32 482.00 | | 19 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 282.00 | 32 482.00 | | 19 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | 13 782.00 | | 7 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 785.00 | 49 555.00 | | 89 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 637.00 | 163 717.00 | | 102 637.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 22 819.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 189.00 | 85 062.00 | | 42 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 757.00 | 334 935.00 | | 242 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 426.00 | 1 075 129.00 | | 991 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 757.00 | | | 242 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 823.00 | | 1 692 823.00 | 1 692 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 823.00 | | 1 692 823.00 | 1 692 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 627.00 | 2 389.00 | | 11 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | 2 389.00 | | 11 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 1 493.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 493.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 534.00 | 897.00 | | 11 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 056.00 | 74 455.00 | | 35 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 690.00 | 1 924 315.00 | | 1 736 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 003.00 | 1 728 197.00 | | 1 625 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 686.00 | 196 119.00 | | 111 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 998.00 | 14 594.00 | 64 476.00 | 120 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 302.00 | | 907.00 | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 696.00 | 14 594.00 | 63 569.00 | 108 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 482.00 | 3 800.00 | 17 000.00 | 32 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 482.00 | 17 450.00 | 17 000.00 | 32 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 981.00 | 443 945.00 | 26 036.00 | 469 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 757.00 | 242 757.00 | | 242 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |