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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 1 785.00 | 543.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 731.00 | 109 915.00 | 43 815.00 | 153 731.00 |
BF Prêts | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 757.00 | 123 095.00 | 91 662.00 | 214 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 847.00 | | 629 847.00 | 629 847.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 379 723.00 | | 379 723.00 | 379 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 979.00 | | 1 057 979.00 | 1 057 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 737.00 | 123 095.00 | 1 149 641.00 | 1 272 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 623 615.00 | 545 593.00 | | 623 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 042.00 | 218 032.00 | | 144 042.00 |
DL TOTAL (I) | 808 841.00 | 804 809.00 | | 808 841.00 |
DP Provisions pour risques | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 91.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 40 339.00 | | 77 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 935.00 | 185 834.00 | | 180 935.00 |
EA Autres dettes | 44 930.00 | 1 680.00 | | 44 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 666.00 | 151 364.00 | | 21 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 319.00 | 379 309.00 | | 325 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 641.00 | 1 199 600.00 | | 1 149 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 445 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 445 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 2 866.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 866.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 275.00 | 2 597.00 | | 7 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 87.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | 2 684.00 | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 931.00 | 181.00 | | -6 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 510.00 | 71 878.00 | | 54 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 101.00 | 1 727 906.00 | | 2 460 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 059.00 | 1 509 874.00 | | 2 316 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 042.00 | 218 032.00 | | 144 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 225.00 | | 12 118.00 | 221 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 666.00 | 44 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 585.00 | 214 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 156 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 439.00 | | 11 539.00 | 146 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 391.00 | | 579.00 | 60 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 24 009.00 | 1 863.00 | 100 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 555.00 | 24 009.00 | 1 863.00 | 89 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 935.00 | 180 935.00 | | 180 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UP Prêts | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 629 847.00 | 629 847.00 | | 629 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 030.00 | 692 559.00 | 27 471.00 | 720 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 319.00 | 325 319.00 | | 325 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |