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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 846.00 | 231.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 74 365.00 | 18 335.00 | 92 700.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 757.00 | 87 606.00 | 98 151.00 | 185 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 143.00 | | 373 143.00 | 373 143.00 |
BZ Autres créances | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 735.00 | | 500 735.00 | 500 735.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 918.00 | | 969 918.00 | 969 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 676.00 | 87 606.00 | 1 068 070.00 | 1 155 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 576 705.00 | 576 516.00 | | 576 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 222.00 | 111 687.00 | | 82 222.00 |
DL TOTAL (I) | 700 111.00 | 729 387.00 | | 700 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 482.00 | 19 282.00 | | 15 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 482.00 | 19 282.00 | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 129.00 | 7 323.00 | | 39 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 89 786.00 | | 72 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 139.00 | 102 637.00 | | 120 139.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 072.00 | 42 189.00 | | 121 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 476.00 | 242 757.00 | | 352 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 070.00 | 991 426.00 | | 1 068 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 356.00 | | 1 461 356.00 | 1 461 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 356.00 | | 1 461 356.00 | 1 461 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 11 627.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 11 627.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | 93.00 | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | 93.00 | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 154.00 | 11 535.00 | | -6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 35 056.00 | | 17 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 978.00 | 1 736 690.00 | | 1 514 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 755.00 | 1 625 004.00 | | 1 432 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 222.00 | 111 687.00 | | 82 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 289.00 | | | 128 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 115.00 | 16 491.00 | | 71 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | 16 491.00 | | 59 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 282.00 | | 3 800.00 | 19 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 932.00 | | 17 450.00 | 32 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 16 501.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
UX Autres créances clients | 373 143.00 | | | 373 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 158.00 | 477 074.00 | 60 084.00 | 537 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |