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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 045.00 | 283.00 | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 603.00 | 164 271.00 | 20 332.00 | 184 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 578.00 | 178 017.00 | 55 561.00 | 233 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 936.00 | | 610 936.00 | 610 936.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 414 100.00 | | 414 100.00 | 414 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 407.00 | | 1 047 407.00 | 1 047 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 984.00 | 178 017.00 | 1 102 967.00 | 1 280 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 521 833.00 | 577 727.00 | | 521 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 368.00 | 72 677.00 | | 142 368.00 |
DL TOTAL (I) | 705 385.00 | 691 588.00 | | 705 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 209.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 90 253.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 870.00 | 130 479.00 | | 178 870.00 |
EA Autres dettes | 104 720.00 | 143 748.00 | | 104 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 292.00 | 76 758.00 | | 38 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 583.00 | 441 446.00 | | 397 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 967.00 | 1 133 034.00 | | 1 102 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 742 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 742 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 255.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 5 741.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 7 612.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 020.00 | 1 590.00 | | 15 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | 1 871.00 | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 680.00 | 3 461.00 | | 17 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 575.00 | 4 151.00 | | -16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 371.00 | 21 767.00 | | 50 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 629.00 | 2 451 908.00 | | 2 756 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 261.00 | 2 379 230.00 | | 2 614 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 368.00 | 72 677.00 | | 142 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 846.00 | | 7 392.00 | 228 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 31 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 233 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 532.00 | | 399.00 | 186 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | 6 993.00 | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 762.00 | 26 255.00 | | 151 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 167.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 228.00 | 26 088.00 | | 140 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
UX Autres créances clients | 610 936.00 | 610 936.00 | | 610 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 252.00 | 633 307.00 | 31 946.00 | 665 252.00 |