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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 1 942.00 | 135.00 | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 362.00 | 87 614.00 | 56 748.00 | 144 362.00 |
BF Prêts | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 225.00 | 100 950.00 | 120 275.00 | 221 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 630.00 | | 483 630.00 | 483 630.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 548 934.00 | | 548 934.00 | 548 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 325.00 | | 1 079 325.00 | 1 079 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 550.00 | 100 950.00 | 1 199 600.00 | 1 300 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
DG Autres réserves | 545 593.00 | 576 705.00 | | 545 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 032.00 | 82 222.00 | | 218 032.00 |
DL TOTAL (I) | 804 809.00 | 700 111.00 | | 804 809.00 |
DP Provisions pour risques | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 39 129.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 72 136.00 | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 834.00 | 120 139.00 | | 185 834.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 364.00 | 121 072.00 | | 151 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 309.00 | 352 476.00 | | 379 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 600.00 | 1 068 070.00 | | 1 199 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 712 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 712 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 322.00 | | 2 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 322.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 6 477.00 | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 6 477.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -6 154.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 878.00 | 17 034.00 | | 71 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 906.00 | 1 514 978.00 | | 1 727 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 874.00 | 1 432 755.00 | | 1 509 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 032.00 | 82 222.00 | | 218 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 757.00 | | 55 091.00 | 185 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 729.00 | 60 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 624.00 | 221 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 146 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 777.00 | | 52 557.00 | 94 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 585.00 | | 2 534.00 | 76 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 606.00 | 14 152.00 | 808.00 | 87 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 14 152.00 | 808.00 | 76 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 364.00 | 151 364.00 | | 151 364.00 |
UP Prêts | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 483 630.00 | 483 630.00 | | 483 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 834.00 | 185 834.00 | | 185 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 195.00 | 520 804.00 | 60 391.00 | 581 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 309.00 | 379 309.00 | | 379 309.00 |