| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 056.00 | 10 310.00 | 28 746.00 | 39 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 895.00 | | 328 895.00 | 328 895.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 404 512.00 | | 404 512.00 | 404 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 242.00 | | 753 242.00 | 753 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 298.00 | 10 310.00 | 781 988.00 | 792 298.00 |
CU Autres participations | 707.00 | 80.00 | 627.00 | 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 873.00 | 722 570.00 | | 145 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
DH Report à nouveau | | -869 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 650.00 | 293 274.00 | | 364 650.00 |
DL TOTAL (I) | 542 875.00 | 178 226.00 | | 542 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 38.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 493.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 29 450.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 799.00 | 153 345.00 | | 219 799.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 3 700.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 113.00 | 375 026.00 | | 239 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 988.00 | 553 252.00 | | 781 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 113.00 | 375 026.00 | | 239 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 678.00 | | 1 349 678.00 | 1 349 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 678.00 | | 1 349 678.00 | 1 349 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 632.00 | 2 747.00 | | 3 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 794.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 000.00 | 114.00 | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 025.00 | 114.00 | | 450 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 025.00 | 680.00 | | -450 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 342.00 | 680 280.00 | | 1 353 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 691.00 | 387 006.00 | | 988 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 650.00 | 293 274.00 | | 364 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 059.00 | | 22.00 | 39 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 39 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 22.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309.00 | 2 921.00 | | 7 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 2 921.00 | | 7 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 851.00 | 348 731.00 | 120.00 | 348 851.00 |
VW T.V.A. | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 113.00 | 239 113.00 | | 239 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 3 334.00 | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 610.00 | 11 955.00 | | 16 610.00 |
ST Autres comptes | 43 285.00 | 39 524.00 | | 43 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 876.00 | 22 629.00 | | 17 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 917.00 | 9 918.00 | | 25 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 944.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 707.00 | 4 278.00 | | 6 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 944.00 | 134 783.00 | | 269 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 236.00 | 8 529.00 | | 15 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 888.00 | 84 025.00 | | 107 888.00 |