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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 723 534.00 | | 1 723 534.00 | 1 723 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 307.00 | 14 288.00 | 43 019.00 | 57 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 782.00 | 15 268.00 | 1 800 514.00 | 1 815 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 906.00 | | 634 906.00 | 634 906.00 |
BZ Autres créances | 270 443.00 | | 270 443.00 | 270 443.00 |
CF Disponibilités | 252 335.00 | | 252 335.00 | 252 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 264.00 | | 1 161 264.00 | 1 161 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 047.00 | 15 268.00 | 2 961 778.00 | 2 977 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 635.00 | 145 873.00 | | 155 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 945.00 | | | 1 525 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 66 534.00 | 31 572.00 | | 66 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 437.00 | 834 962.00 | | 489 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 918.00 | 1 027 774.00 | | 2 252 918.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 808.00 | 18 442.00 | | 149 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 690.00 | 379 177.00 | | 502 690.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 593.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 861.00 | 398 212.00 | | 658 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 778.00 | 1 425 986.00 | | 2 961 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 861.00 | 398 212.00 | | 658 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 949.00 | | 2 986 949.00 | 2 986 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 949.00 | | 2 986 949.00 | 2 986 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 54 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 581.00 | 1 685 148.00 | | 3 059 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 143.00 | 850 186.00 | | 2 570 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 437.00 | 834 962.00 | | 489 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 768.00 | | 1 798 859.00 | 29 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 379.00 | 20 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 1 815 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 70 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 979.00 | | 1 695 535.00 | 28 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | 32 238.00 | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 14 348.00 | 60.00 | 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 348.00 | 60.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 011.00 | 11.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 011.00 | 11.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 011.00 | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
UX Autres créances clients | 634 906.00 | 634 906.00 | | 634 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 848.00 | 928 848.00 | | 928 848.00 |
VW T.V.A. | 155 261.00 | 155 261.00 | | 155 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 861.00 | 658 861.00 | | 658 861.00 |