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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 519 534.00 | 151 953.00 | 1 367 581.00 | 1 519 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 061.00 | 28 340.00 | 56 721.00 | 85 061.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 741.00 | 181 273.00 | 1 445 468.00 | 1 626 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 425.00 | | 629 425.00 | 629 425.00 |
BZ Autres créances | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CF Disponibilités | 1 837 537.00 | | 1 837 537.00 | 1 837 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 744.00 | | 2 527 744.00 | 2 527 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 486.00 | 181 273.00 | 3 973 212.00 | 4 154 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 635.00 | 155 635.00 | | 155 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 525 945.00 | 1 525 945.00 | | 1 525 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 563.00 | 15 367.00 | | 15 563.00 |
DG Autres réserves | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 991.00 | 489 437.00 | | 885 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 668.00 | 2 252 918.00 | | 2 649 668.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 241.00 | | | 489 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 606.00 | 149 808.00 | | 273 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 409.00 | 502 690.00 | | 521 409.00 |
EA Autres dettes | -10 712.00 | 6 349.00 | | -10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 544.00 | 658 861.00 | | 1 273 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 212.00 | 2 961 778.00 | | 3 973 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 858 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 858 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 66 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 529.00 | 283.00 | | 7 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | 60.00 | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 712.00 | 343.00 | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 668.00 | 1 127.00 | | 53 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 178.00 | 466.00 | | 204 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 449.00 | 1 593.00 | | 259 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 737.00 | -1 250.00 | | -248 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 622.00 | 3 059 581.00 | | 3 894 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 631.00 | 2 570 143.00 | | 3 008 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 991.00 | 489 437.00 | | 885 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 469.00 | | 31 159.00 | 1 802 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 887.00 | 1 626 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 000.00 | 1 520 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | 85 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724 514.00 | | | 1 724 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 307.00 | | 30 462.00 | 57 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 648.00 | | 696.00 | 20 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 168 714.00 | 2 709.00 | 15 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151 953.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 288.00 | 16 760.00 | 2 709.00 | 14 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 520.00 | 1 520.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 520.00 | 1 520.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 606.00 | 273 606.00 | | 273 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 179.00 | 213 179.00 | | 213 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 712.00 | -10 712.00 | | -10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 629 425.00 | 629 425.00 | | 629 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
VI Groupe et associés | 489 241.00 | 489 241.00 | | 489 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 635.00 | 690 208.00 | 20 428.00 | 710 635.00 |
VW T.V.A. | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 544.00 | 1 273 544.00 | | 1 273 544.00 |