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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 748.00 | 980.00 | 28 768.00 | 29 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 233.00 | | 588 233.00 | 588 233.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CF Disponibilités | 797 427.00 | | 797 427.00 | 797 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 699.00 | | 1 402 699.00 | 1 402 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 447.00 | 980.00 | 1 431 467.00 | 1 432 447.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 367.00 | 780.00 | | 15 367.00 |
DG Autres réserves | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
DH Report à nouveau | 395 020.00 | 364 650.00 | | 395 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688.00 | 44 957.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 590 520.00 | 587 832.00 | | 590 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 42 561.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 305.00 | 290 458.00 | | 276 305.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 1 510.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 946.00 | 334 529.00 | | 840 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 467.00 | 922 361.00 | | 1 431 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 946.00 | 334 529.00 | | 840 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 590.00 | | 1 375 590.00 | 1 375 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 590.00 | | 1 375 590.00 | 1 375 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | 6 023.00 | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840 481.00 | 880 000.00 | | 840 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 481.00 | 880 080.00 | | 840 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840 481.00 | -880 080.00 | | -840 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 3 067.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 334.00 | 1 506 302.00 | | 1 385 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 646.00 | 1 461 345.00 | | 1 382 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688.00 | 44 957.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 987.00 | | 11.00 | 38 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 29 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 28 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | 11.00 | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | | 9 250.00 | 10 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 230.00 | | 9 250.00 | 10 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 588 233.00 | | | 588 233.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 192.00 | 605 072.00 | 120.00 | 605 192.00 |
VW T.V.A. | 132 023.00 | 132 023.00 | | 132 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 946.00 | 840 946.00 | | 840 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 4 367.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 620.00 | 14 050.00 | | 14 620.00 |
ST Autres comptes | 33 914.00 | 43 861.00 | | 33 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 409.00 | 17 391.00 | | 17 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 755.00 | 30 409.00 | | 13 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 420.00 | 19 200.00 | | 9 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 868.00 | 3 719.00 | | 18 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 723.00 | 8 086.00 | | 23 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 118.00 | 300 435.00 | | 275 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 144.00 | 13 507.00 | | 16 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 118.00 | 124 911.00 | | 89 118.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |