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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 710.00 | 27 104.00 | 86 606.00 | 113 710.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 170 570.00 | 28 894.00 | 3 141 676.00 | 3 170 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 553.00 | | 1 068 553.00 | 1 068 553.00 |
CF Disponibilités | 476 412.00 | | 476 412.00 | 476 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 108.00 | | 4 010 108.00 | 4 010 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 678.00 | 28 894.00 | 7 151 784.00 | 7 180 678.00 |
CU Autres participations | 3 055 070.00 | | 3 055 070.00 | 3 055 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 103.00 | 3 335 907.00 | | 560 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 762.00 | 214 197.00 | | 904 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 165.00 | 3 561 103.00 | | 4 469 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 5 991.00 | | 4 204.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 618.00 | 1 057 362.00 | | 2 682 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 784.00 | 4 618 466.00 | | 7 151 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
FG Production vendue services | 1 028 352.00 | | 1 028 352.00 | 1 028 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 089.00 | | 1 060 089.00 | 1 060 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | 1 620.00 | | 70 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 60 865.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 626.00 | 467 150.00 | | 13 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 926.00 | 514 217.00 | | 16 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 186.00 | 15 666.00 | | -19 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 743.00 | 1 273 432.00 | | 1 930 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 981.00 | 1 053 236.00 | | 1 025 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 078.00 | 544 078.00 | | 544 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 143.00 | 2 465 143.00 | | 2 465 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 618.00 | 1 395 559.00 | 1 264 198.00 | 2 682 618.00 |