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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 619.00 | 1 051.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 577.00 | 133 733.00 | 25 844.00 | 159 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 211.00 | 519 382.00 | 158 829.00 | 678 211.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 908 512.00 | 655 734.00 | 3 252 778.00 | 3 908 512.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 1 683 413.00 | | 1 683 413.00 | 1 683 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 570.00 | | 758 570.00 | 758 570.00 |
CF Disponibilités | 1 960 241.00 | | 1 960 241.00 | 1 960 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 979.00 | | 4 429 979.00 | 4 429 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 338 491.00 | 655 734.00 | 7 682 757.00 | 8 338 491.00 |
CU Autres participations | 3 065 804.00 | | 3 065 804.00 | 3 065 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 587.00 | 1 005 249.00 | | 1 200 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 639.00 | 1 167 338.00 | | 1 435 639.00 |
DK Provisions réglementées | 62 709.00 | 42 909.00 | | 62 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 935.00 | 5 515 496.00 | | 5 998 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 611.00 | 896 018.00 | | 557 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 654.00 | 245 495.00 | | 714 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 32 426.00 | | 17 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 989.00 | 540 732.00 | | 393 989.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 822.00 | 1 714 672.00 | | 1 683 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 682 757.00 | 7 230 168.00 | | 7 682 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714 654.00 | | | 714 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 403 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 237.00 | 1 024.00 | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 1 024.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | 638.00 | | 5 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 199.00 | 19 800.00 | | 20 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 876.00 | 20 438.00 | | 25 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 640.00 | -19 414.00 | | -18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 257.00 | -73 138.00 | | -20 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 555.00 | 3 128 103.00 | | 2 916 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 916.00 | 1 960 765.00 | | 1 480 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 639.00 | 1 167 338.00 | | 1 435 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 942.00 | | 66 639.00 | 3 853 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 578.00 | 3 067 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 069.00 | 3 908 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 837 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 680.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 474.00 | | 36 805.00 | 809 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042 478.00 | | 28 154.00 | 3 042 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 205.00 | 122 340.00 | 6 812.00 | 540 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 629.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 215.00 | 121 711.00 | 6 812.00 | 538 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 673 732.00 | 1 673 732.00 | | 1 673 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 611.00 | 303 164.00 | 254 447.00 | 557 611.00 |
VI Groupe et associés | 714 654.00 | 714 654.00 | | 714 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 403.00 | | | 300 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 419.00 | 1 711 169.00 | 1 250.00 | 1 712 419.00 |
VW T.V.A. | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 822.00 | 1 429 376.00 | 254 447.00 | 1 683 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |