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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 619.00 | 1 051.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 359.00 | 727 475.00 | 154 884.00 | 882 359.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 126 321.00 | 884 174.00 | 3 242 147.00 | 4 126 321.00 |
BZ Autres créances | 1 847 082.00 | | 1 847 082.00 | 1 847 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 527.00 | | 459 527.00 | 459 527.00 |
CF Disponibilités | 2 810 455.00 | | 2 810 455.00 | 2 810 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 252.00 | | 5 119 252.00 | 5 119 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 245 573.00 | 884 174.00 | 8 361 399.00 | 9 245 573.00 |
CU Autres participations | 3 086 212.00 | | 3 086 212.00 | 3 086 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 260 818.00 | 2 136 226.00 | | 260 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 604.00 | 1 724 592.00 | | 3 420 604.00 |
DK Provisions réglementées | 99 000.00 | 82 509.00 | | 99 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 422.00 | 7 243 327.00 | | 7 080 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430.00 | 267 891.00 | | 10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 555.00 | 92 533.00 | | 755 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 41 424.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 491.00 | 934 852.00 | | 507 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 977.00 | 1 336 701.00 | | 1 280 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 399.00 | 8 580 028.00 | | 8 361 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 601.00 | 1 326 272.00 | | 1 273 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 755 555.00 | | | 755 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 383.00 | | 1 363 383.00 | 1 363 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 383.00 | | 1 363 383.00 | 1 363 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 259 708.00 | 159 560.00 | | 259 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 192.00 | 218 575.00 | | 11 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 192.00 | 218 575.00 | | 11 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 491.00 | 20 358.00 | | 16 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 905.00 | 20 358.00 | | 22 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 713.00 | 198 216.00 | | -11 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 33 989.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 666.00 | 3 162 993.00 | | 4 931 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 062.00 | 1 438 401.00 | | 1 511 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 604.00 | 1 724 592.00 | | 3 420 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 193.00 | | 20 408.00 | 4 108 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 3 086 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 4 126 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 439.00 | | | 1 036 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 084.00 | | 20 408.00 | 3 068 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 897.00 | 89 277.00 | | 794 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 560.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 838.00 | 88 717.00 | | 792 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 350.00 | 1 538 350.00 | | 1 538 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 3 054.00 | 7 376.00 | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 755 555.00 | 755 555.00 | | 755 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 333.00 | 306 333.00 | | 306 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 270.00 | 1 849 270.00 | | 1 849 270.00 |
VW T.V.A. | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 977.00 | 1 273 601.00 | 7 376.00 | 1 280 977.00 |