| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 2 059.00 | 1 611.00 | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 080.00 | 146 545.00 | 7 536.00 | 154 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 359.00 | 646 293.00 | 236 065.00 | 882 359.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 108 193.00 | 794 897.00 | 3 313 296.00 | 4 108 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 685 252.00 | | 1 685 252.00 | 1 685 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759 068.00 | | 759 068.00 | 759 068.00 |
CF Disponibilités | 2 728 187.00 | | 2 728 187.00 | 2 728 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 732.00 | | 5 266 732.00 | 5 266 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 925.00 | 794 897.00 | 8 580 028.00 | 9 374 925.00 |
CU Autres participations | 3 065 804.00 | | 3 065 804.00 | 3 065 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 226.00 | 1 200 587.00 | | 2 136 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 592.00 | 1 435 639.00 | | 1 724 592.00 |
DK Provisions réglementées | 82 509.00 | 62 709.00 | | 82 509.00 |
DL TOTAL (I) | 7 243 327.00 | 5 998 935.00 | | 7 243 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 891.00 | 557 611.00 | | 267 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 533.00 | 714 654.00 | | 92 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 17 564.00 | | 41 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 852.00 | 393 989.00 | | 934 852.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 336 701.00 | 1 683 822.00 | | 1 336 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 580 028.00 | 7 682 757.00 | | 8 580 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 272.00 | | | 1 326 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 446 196.00 | | 1 446 196.00 | 1 446 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 196.00 | | 1 446 196.00 | 1 446 196.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 781.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 575.00 | 7 237.00 | | 218 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 575.00 | 7 237.00 | | 218 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 358.00 | 20 199.00 | | 20 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | 25 876.00 | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 216.00 | -18 640.00 | | 198 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | -20 257.00 | | 33 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 993.00 | 2 916 555.00 | | 3 162 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 401.00 | 1 480 916.00 | | 1 438 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 592.00 | 1 435 639.00 | | 1 724 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 512.00 | | 208 327.00 | 3 908 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 3 068 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 646.00 | 4 108 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 1 036 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | 1 680.00 | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 788.00 | | 204 147.00 | 837 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 054.00 | | 2 500.00 | 3 067 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 734.00 | 146 340.00 | 7 176.00 | 655 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 1 120.00 | 1 680.00 | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 115.00 | 145 220.00 | 5 497.00 | 653 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 737.00 | 288 737.00 | | 288 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
UP Prêts | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 677.00 | 1 669 677.00 | | 1 669 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 891.00 | 257 462.00 | 10 429.00 | 267 891.00 |
VI Groupe et associés | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 757.00 | 1 781 757.00 | | 1 781 757.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 701.00 | 1 326 272.00 | 10 429.00 | 1 336 701.00 |