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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 382.00 | 117 079.00 | 45 303.00 | 162 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 092.00 | 421 136.00 | 225 956.00 | 647 092.00 |
BF Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 942.00 | 540 205.00 | 3 313 737.00 | 3 853 942.00 |
BT Marchandises | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
BZ Autres créances | 1 532 117.00 | | 1 532 117.00 | 1 532 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 373.00 | | 455 373.00 | 455 373.00 |
CF Disponibilités | 1 791 732.00 | | 1 791 732.00 | 1 791 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 431.00 | | 3 916 431.00 | 3 916 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 373.00 | 540 205.00 | 7 230 168.00 | 7 770 373.00 |
CU Autres participations | 3 038 950.00 | | 3 038 950.00 | 3 038 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 249.00 | 865 865.00 | | 1 005 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 338.00 | 939 384.00 | | 1 167 338.00 |
DK Provisions réglementées | 42 909.00 | 23 109.00 | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 515 496.00 | 5 128 358.00 | | 5 515 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 018.00 | 1 240 522.00 | | 896 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 495.00 | 144 520.00 | | 245 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 3 975.00 | | 32 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 732.00 | 583 204.00 | | 540 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 672.00 | 1 972 221.00 | | 1 714 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 168.00 | 7 100 579.00 | | 7 230 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 258.00 | 1 077 555.00 | | 1 157 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 336 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 378.00 | |
GE Autres charges | | | 88 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 20 690.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 20 690.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 5 711.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800.00 | 19 809.00 | | 19 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 438.00 | 25 520.00 | | 20 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 414.00 | -4 830.00 | | -19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 138.00 | 8 183.00 | | -73 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 103.00 | 2 101 629.00 | | 3 128 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 765.00 | 1 162 245.00 | | 1 960 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 338.00 | 939 384.00 | | 1 167 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 570.00 | | 720 390.00 | 3 173 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 885.00 | 3 042 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 018.00 | 3 853 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 809 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 200.00 | 200.00 | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 710.00 | | 712 898.00 | 113 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058 070.00 | | 7 293.00 | 3 058 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 961.00 | 117 378.00 | 17 134.00 | 439 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 971.00 | 117 378.00 | 17 134.00 | 437 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 258.00 | 357 258.00 | | 357 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
UP Prêts | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 471.00 | 1 420 471.00 | | 1 420 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 018.00 | 338 605.00 | 557 413.00 | 896 018.00 |
VI Groupe et associés | 245 495.00 | 245 495.00 | | 245 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 022.00 | | | 344 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 467.00 | 104 467.00 | | 104 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 239.00 | 1 651 503.00 | 4 736.00 | 1 656 239.00 |
VW T.V.A. | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 672.00 | 1 157 258.00 | 557 413.00 | 1 714 672.00 |