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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 64 286.00 | 12 121.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 724.00 | 39 267.00 | 25 457.00 | 64 724.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 878.00 | 103 553.00 | 144 325.00 | 247 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BZ Autres créances | 161 804.00 | | 161 804.00 | 161 804.00 |
CF Disponibilités | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 148.00 | | 226 148.00 | 226 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 026.00 | 103 553.00 | 370 473.00 | 474 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 712.00 | 53 527.00 | | 62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 9 184.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 100 745.00 | 71 512.00 | | 100 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 699.00 | 8 772.00 | | 12 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 659.00 | 187 977.00 | | 178 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 40 275.00 | | 29 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | 21 733.00 | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | 258 757.00 | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 473.00 | 330 269.00 | | 370 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 077.00 | 66 122.00 | | 264 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
FG Production vendue services | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 507.00 | | 526 507.00 | 526 507.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 571.00 | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | 571.00 | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 5 054.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 5 595.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -5 024.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 561.00 | 491 889.00 | | 529 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 327.00 | 482 705.00 | | 500 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | 9 184.00 | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 467.00 | | -589.00 | 248 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 761.00 | | 1 370.00 | 139 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 706.00 | | -1 959.00 | 18 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 102.00 | 19 451.00 | | 84 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 102.00 | 19 451.00 | | 84 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VC Groupe et associés | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 686.00 | 7 036.00 | 5 650.00 | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 178 659.00 | 178 659.00 | | 178 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
VW T.V.A. | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 727.00 | 264 077.00 | 5 650.00 | 269 727.00 |