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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 726.00 | 73 678.00 | 15 048.00 | 88 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 591.00 | 48 455.00 | 81 136.00 | 129 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 335.00 | 122 134.00 | 203 202.00 | 325 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
BZ Autres créances | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
CF Disponibilités | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 130.00 | | 299 130.00 | 299 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 465.00 | 122 134.00 | 502 331.00 | 624 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
DH Report à nouveau | 72 311.00 | 29 234.00 | | 72 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 512.00 | 43 077.00 | | 49 512.00 |
DL TOTAL (I) | 193 334.00 | 143 822.00 | | 193 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 261.00 | 5 677.00 | | 42 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 196.00 | 175 923.00 | | 144 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 187.00 | 21 906.00 | | 84 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 132.00 | 44 300.00 | | 38 132.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 997.00 | 250 255.00 | | 308 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 331.00 | 394 077.00 | | 502 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 842.00 | 76 796.00 | | 275 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 031.00 | | 491 031.00 | 491 031.00 |
FG Production vendue services | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 776.00 | | 593 776.00 | 593 776.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 908.00 | 248.00 | | 43 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 908.00 | 248.00 | | 43 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 387.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 387.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 810.00 | -139.00 | | 41 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | 7 939.00 | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 155.00 | 583 001.00 | | 640 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 643.00 | 539 924.00 | | 590 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 512.00 | 43 077.00 | | 49 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 042.00 | | 83 341.00 | 250 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 325 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 218 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 250.00 | | 83 115.00 | 143 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 226.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 376.00 | 13 832.00 | 6 074.00 | 114 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | 13 832.00 | 6 074.00 | 114 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UX Autres créances clients | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VC Groupe et associés | 191 398.00 | 191 398.00 | | 191 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 152.00 | 8 997.00 | 33 155.00 | 42 152.00 |
VI Groupe et associés | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 324.00 | 275 324.00 | | 275 324.00 |
VW T.V.A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 997.00 | 275 842.00 | 33 155.00 | 308 997.00 |