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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 726.00 | 78 135.00 | 10 591.00 | 88 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 63 990.00 | 68 751.00 | 132 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 506.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 975.00 | 142 125.00 | 186 850.00 | 328 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BZ Autres créances | 232 530.00 | | 232 530.00 | 232 530.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 446.00 | | 285 446.00 | 285 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 420.00 | 142 125.00 | 472 296.00 | 614 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
DH Report à nouveau | 121 823.00 | 72 311.00 | | 121 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | 49 512.00 | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 225 103.00 | 193 334.00 | | 225 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 954.00 | 42 261.00 | | 44 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 879.00 | 144 196.00 | | 97 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 84 187.00 | | 74 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 648.00 | 38 132.00 | | 29 648.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 221.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 192.00 | 308 997.00 | | 247 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 296.00 | 502 331.00 | | 472 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 531.00 | 275 842.00 | | 113 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 496 773.00 | | 496 773.00 | 496 773.00 |
FG Production vendue services | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 496.00 | | 581 496.00 | 581 496.00 |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 012.00 | 43 908.00 | | 46 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 012.00 | 43 908.00 | | 46 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 125.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 099.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 847.00 | 41 810.00 | | 45 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 10 457.00 | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 248.00 | 640 155.00 | | 630 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 479.00 | 590 643.00 | | 598 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | 49 512.00 | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 335.00 | | 3 639.00 | 325 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 317.00 | | 3 150.00 | 218 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 018.00 | | 489.00 | 17 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 134.00 | 19 991.00 | | 122 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | 19 991.00 | | 122 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VC Groupe et associés | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 869.00 | 14 087.00 | 30 782.00 | 44 869.00 |
VI Groupe et associés | 97 879.00 | | 97 879.00 | 97 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 434.00 | 266 926.00 | 17 508.00 | 284 434.00 |
VW T.V.A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 192.00 | 118 531.00 | 128 661.00 | 247 192.00 |