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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 726.00 | 81 699.00 | 7 027.00 | 88 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 78 530.00 | 54 211.00 | 132 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 465.00 | 160 228.00 | 156 237.00 | 316 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 322 884.00 | | 322 884.00 | 322 884.00 |
CF Disponibilités | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 185.00 | | 367 185.00 | 367 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 650.00 | 160 228.00 | 523 422.00 | 683 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
DH Report à nouveau | 153 592.00 | 121 823.00 | | 153 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 531.00 | 31 769.00 | | 64 531.00 |
DL TOTAL (I) | 289 634.00 | 225 103.00 | | 289 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 026.00 | 44 955.00 | | 63 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 831.00 | 97 879.00 | | 55 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 634.00 | 74 353.00 | | 84 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 938.00 | 29 648.00 | | 29 938.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 788.00 | 247 192.00 | | 233 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 422.00 | 472 296.00 | | 523 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 238.00 | 118 531.00 | | 154 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 730.00 | | 251 730.00 | 251 730.00 |
FG Production vendue services | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 420.00 | | 272 420.00 | 272 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 103.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 711.00 | 15 130.00 | | 5 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 368.00 | 46 012.00 | | 43 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 368.00 | 46 012.00 | | 43 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 165.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 165.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 638.00 | 45 847.00 | | 41 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 5 635.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 260.00 | 630 248.00 | | 366 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 729.00 | 598 479.00 | | 301 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 531.00 | 31 769.00 | | 64 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 975.00 | | -12 510.00 | 328 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 467.00 | | | 221 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 508.00 | | -12 510.00 | 17 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 125.00 | 18 103.00 | | 142 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 18 103.00 | | 142 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 256 924.00 | | 256 924.00 | 256 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 892.00 | 14 173.00 | 23 719.00 | 37 892.00 |
VI Groupe et associés | 55 831.00 | | 55 831.00 | 55 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VP Divers | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 083.00 | 77 161.00 | 261 922.00 | 339 083.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 788.00 | 154 238.00 | 79 550.00 | 233 788.00 |