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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 407.00 | 69 148.00 | 7 258.00 | 76 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 843.00 | 45 228.00 | 21 615.00 | 66 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 042.00 | 114 376.00 | 135 666.00 | 250 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 154 536.00 | | 154 536.00 | 154 536.00 |
CF Disponibilités | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 453.00 | 114 376.00 | 394 077.00 | 508 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
DH Report à nouveau | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 29 234.00 | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 143 822.00 | 100 745.00 | | 143 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677.00 | 12 734.00 | | 5 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 923.00 | 178 659.00 | | 175 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | 29 407.00 | | 21 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 300.00 | 45 438.00 | | 44 300.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 1 320.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229.00 | 2 169.00 | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 255.00 | 269 727.00 | | 250 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 077.00 | 370 473.00 | | 394 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 796.00 | 264 077.00 | | 76 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 35.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
FG Production vendue services | 104 639.00 | | 104 639.00 | 104 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 144.00 | | 580 144.00 | 580 144.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 644.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 644.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 235.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 235.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | 409.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 262.00 | | 7 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 001.00 | 529 561.00 | | 583 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 924.00 | 500 327.00 | | 539 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 077.00 | 29 234.00 | | 43 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 878.00 | | 2 164.00 | 247 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 131.00 | | 2 119.00 | 141 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | 45.00 | 16 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 553.00 | 10 823.00 | | 103 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 553.00 | 10 823.00 | | 103 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UX Autres créances clients | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VI Groupe et associés | 175 923.00 | 2 464.00 | 173 459.00 | 175 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 867.00 | 201 867.00 | | 201 867.00 |
VW T.V.A. | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 255.00 | 76 796.00 | 173 459.00 | 250 255.00 |