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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 38 457.00 | 7 304.00 | 45 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 102.00 | 38 457.00 | 30 644.00 | 69 102.00 |
BP En cours de production de services | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 481.00 | | 261 481.00 | 261 481.00 |
BZ Autres créances | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CF Disponibilités | 493 655.00 | | 493 655.00 | 493 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 339.00 | | 845 339.00 | 845 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 441.00 | 38 457.00 | 875 983.00 | 914 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 614.00 | 66 674.00 | | 114 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 167.00 | 197 940.00 | | 119 167.00 |
DL TOTAL (I) | 288 781.00 | 319 614.00 | | 288 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 835.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 44 933.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 508.00 | 431 438.00 | | 399 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 076.00 | 205 050.00 | | 159 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 202.00 | 685 657.00 | | 587 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 983.00 | 1 005 271.00 | | 875 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 202.00 | 685 657.00 | | 587 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 770.00 | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 385.00 | | 1 820 385.00 | 1 820 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 385.00 | | 1 820 385.00 | 1 820 385.00 |
FM Production stockée | | | -1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -460.00 | 96.00 | | -460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 886.00 | 86 914.00 | | 47 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 982.00 | 2 107 459.00 | | 1 817 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 815.00 | 1 909 519.00 | | 1 698 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 167.00 | 197 940.00 | | 119 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 69 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 45 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 972.00 | 5 777.00 | 18 291.00 | 50 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 5 777.00 | 18 291.00 | 50 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 934.00 | 132 934.00 | | 132 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 261 481.00 | | | 261 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 460.00 | 349 460.00 | | 349 460.00 |
VW T.V.A. | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 202.00 | 587 202.00 | | 587 202.00 |