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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 38 569.00 | 2 711.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 619.00 | 38 569.00 | 26 051.00 | 64 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 877.00 | | 342 877.00 | 342 877.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 279 523.00 | | 279 523.00 | 279 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 646 329.00 | | 646 329.00 | 646 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 949.00 | 38 569.00 | 672 380.00 | 710 949.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 191.00 | 213 540.00 | | 170 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | -43 349.00 | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 277 835.00 | 225 191.00 | | 277 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 047.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 127 653.00 | | 73 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 462.00 | 99 445.00 | | 120 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 033.00 | 25 705.00 | | 122 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 545.00 | 331 251.00 | | 394 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 380.00 | 556 441.00 | | 672 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 545.00 | 331 251.00 | | 394 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 849.00 | | 1 327 849.00 | 1 327 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 849.00 | | 1 327 849.00 | 1 327 849.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | -11 332.00 | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 577.00 | 1 034 739.00 | | 1 334 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 933.00 | 1 078 088.00 | | 1 281 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 644.00 | -43 349.00 | | 52 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 664.00 | | 3 506.00 | 61 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 64 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 41 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 324.00 | | 3 506.00 | 38 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 618.00 | 1 500.00 | 550.00 | 37 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | 1 500.00 | 550.00 | 37 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
UP Prêts | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 446.00 | 387 446.00 | | 387 446.00 |
VW T.V.A. | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 545.00 | 394 545.00 | | 394 545.00 |