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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 424.00 | 34 607.00 | 3 817.00 | 38 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 764.00 | 34 607.00 | 27 157.00 | 61 764.00 |
BP En cours de production de services | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 251.00 | | 265 251.00 | 265 251.00 |
BZ Autres créances | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 461.00 | | 891 461.00 | 891 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 225.00 | 34 607.00 | 918 618.00 | 953 225.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 781.00 | 114 614.00 | | 163 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 119 167.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 261 801.00 | 288 781.00 | | 261 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 457.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 23 761.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 469.00 | 399 508.00 | | 422 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 309.00 | 159 076.00 | | 131 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 817.00 | 587 202.00 | | 656 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 618.00 | 875 983.00 | | 918 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 817.00 | 587 202.00 | | 656 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 199.00 | | 1 932 199.00 | 1 932 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 199.00 | | 1 932 199.00 | 1 932 199.00 |
FM Production stockée | | | -12 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 47 886.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 757.00 | 1 817 982.00 | | 1 933 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 738.00 | 1 698 815.00 | | 1 890 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 119 167.00 | | 43 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 102.00 | | 1 267.00 | 69 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 605.00 | 61 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 605.00 | 38 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | | 1 267.00 | 45 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 457.00 | 4 755.00 | 8 605.00 | 38 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 457.00 | 4 755.00 | 8 605.00 | 38 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 980.00 | 400 340.00 | 20 640.00 | 420 980.00 |
VW T.V.A. | 104 021.00 | 104 021.00 | | 104 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 817.00 | 656 817.00 | | 656 817.00 |