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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 324.00 | 37 618.00 | 705.00 | 38 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 664.00 | 37 618.00 | 24 045.00 | 61 664.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
BZ Autres créances | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
CF Disponibilités | 237 110.00 | | 237 110.00 | 237 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 396.00 | | 532 396.00 | 532 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 059.00 | 37 618.00 | 556 441.00 | 594 059.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 540.00 | 203 600.00 | | 213 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 349.00 | 9 940.00 | | -43 349.00 |
DL TOTAL (I) | 225 191.00 | 268 540.00 | | 225 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 047.00 | 47.00 | | 75 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 193 812.00 | | 127 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 445.00 | 157 326.00 | | 99 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 705.00 | 36 607.00 | | 25 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 251.00 | 391 192.00 | | 331 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 441.00 | 659 732.00 | | 556 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 251.00 | 391 192.00 | | 331 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 701.00 | | 1 045 701.00 | 1 045 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 701.00 | | 1 045 701.00 | 1 045 701.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 332.00 | 1 754.00 | | -11 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 739.00 | 1 922 721.00 | | 1 034 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 088.00 | 1 912 782.00 | | 1 078 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 349.00 | 9 940.00 | | -43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 61 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 38 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 193.00 | 425.00 | | 37 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | 425.00 | | 37 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 212 606.00 | 212 606.00 | | 212 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VB T. V. A. | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 926.00 | 315 926.00 | | 315 926.00 |
VW T.V.A. | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 251.00 | 331 251.00 | | 331 251.00 |