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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 565.00 | 503.00 | 2 704 062.00 | 2 704 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BZ Autres créances | 99 665.00 | | 99 665.00 | 99 665.00 |
CF Disponibilités | 339 891.00 | | 339 891.00 | 339 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 854.00 | | 477 854.00 | 477 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 419.00 | 503.00 | 3 181 915.00 | 3 182 419.00 |
CU Autres participations | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
DG Autres réserves | 790 710.00 | 1 141 190.00 | | 790 710.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 000.00 | 349 518.00 | | 371 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | 2 596.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 716.00 | 2 754 581.00 | | 2 424 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 817.00 | 47 300.00 | | 50 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 383.00 | 13 834.00 | | 706 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 200.00 | 82 147.00 | | 757 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 915.00 | 2 836 727.00 | | 3 181 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 961.00 | 865.00 | | 85 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 24.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 174.00 | 24.00 | | 29 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 787.00 | 841.00 | | 56 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 22 742.00 | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 157.00 | 402 990.00 | | 456 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 157.00 | 53 472.00 | | 85 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 000.00 | 349 518.00 | | 371 000.00 |