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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 565.00 | 503.00 | 2 704 062.00 | 2 704 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 75 067.00 | | 75 067.00 | 75 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 718.00 | 503.00 | 2 788 215.00 | 2 788 718.00 |
CU Autres participations | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 61 270.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 731 980.00 | 790 710.00 | | 731 980.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 039.00 | 371 000.00 | | 474 039.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 526 025.00 | 2 424 716.00 | | 2 526 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 50 817.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832.00 | 706 383.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 190.00 | 757 200.00 | | 262 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 215.00 | 3 181 915.00 | | 2 788 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 190.00 | 757 200.00 | | 262 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 730.00 | 865.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 85 961.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 539.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 29 174.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 56 787.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 18 876.00 | | 9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 666.00 | 456 157.00 | | 457 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 373.00 | 85 157.00 | | -16 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 039.00 | 371 000.00 | | 474 039.00 |