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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 352.00 | | 2 724 352.00 | 2 724 352.00 |
CU Autres participations | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 659 300.00 | 658 634.00 | | 659 300.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 092.00 | 490 665.00 | | 488 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 404.00 | 2 469 312.00 | | 2 467 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 057.00 | 249 142.00 | | 252 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 520.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316.00 | 2 770.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 947.00 | 254 432.00 | | 256 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 352.00 | 2 723 745.00 | | 2 724 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 947.00 | 254 432.00 | | 256 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 770.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 978.00 | 499 967.00 | | 499 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 886.00 | 9 301.00 | | 11 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 092.00 | 490 665.00 | | 488 092.00 |