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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 565.00 | 503.00 | 2 704 062.00 | 2 704 565.00 |
BZ Autres créances | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 064.00 | 503.00 | 2 724 561.00 | 2 725 064.00 |
CU Autres participations | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 780 019.00 | 731 980.00 | | 780 019.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 427.00 | 474 039.00 | | 377 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 452.00 | 2 526 025.00 | | 2 477 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 029.00 | 259 798.00 | | 243 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 1 560.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 109.00 | 262 190.00 | | 247 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 561.00 | 2 788 215.00 | | 2 724 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 109.00 | 262 190.00 | | 247 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 739.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 9 081.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 213.00 | 457 666.00 | | 395 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785.00 | -16 373.00 | | 17 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 427.00 | 474 039.00 | | 377 427.00 |