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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 062.00 | | 2 704 062.00 | 2 704 062.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 745.00 | | 2 723 745.00 | 2 723 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 2 703 966.00 | | 2 703 966.00 | 2 703 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 658 634.00 | 658 239.00 | | 658 634.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 665.00 | 490 395.00 | | 490 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 312.00 | 2 468 647.00 | | 2 469 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 142.00 | 246 237.00 | | 249 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 3 240.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770.00 | 482.00 | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 432.00 | 249 959.00 | | 254 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 745.00 | 2 718 606.00 | | 2 723 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 432.00 | 249 959.00 | | 254 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 142.00 | | | 249 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 753.00 | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 967.00 | 499 807.00 | | 499 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301.00 | 9 412.00 | | 9 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 665.00 | 490 395.00 | | 490 665.00 |