| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 8 094.00 | 2 209.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 932.00 | 15 996.00 | 2 936.00 | 18 932.00 |
BT Marchandises | 61 822.00 | 2 567.00 | 59 255.00 | 61 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 476.00 | 83.00 | 184 394.00 | 184 476.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 285 761.00 | | 285 761.00 | 285 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 148.00 | 2 650.00 | 561 498.00 | 564 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 080.00 | 18 645.00 | 564 434.00 | 583 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 207 889.00 | 205 472.00 | | 207 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 716.00 | 2 417.00 | | 34 716.00 |
DL TOTAL (I) | 275 605.00 | 240 889.00 | | 275 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 274.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 441.00 | 2 438.00 | | 22 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 963.00 | 191 263.00 | | 178 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 675.00 | 59 596.00 | | 89 675.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 269.00 | 254 318.00 | | 291 269.00 |
ED (V) | -2 440.00 | 4 642.00 | | -2 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 434.00 | 499 850.00 | | 564 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 269.00 | 254 318.00 | | 291 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 274.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 282.00 | 30 719.00 | 1 321 001.00 | 1 290 282.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 312.00 | 30 719.00 | 1 321 031.00 | 1 290 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | 6 155.00 | | 6 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 518.00 | 31 663.00 | | 53 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 12 888.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 12 888.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -8 473.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 1 749.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 604.00 | 1 152 702.00 | | 1 344 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 887.00 | 1 150 285.00 | | 1 309 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 716.00 | 2 417.00 | | 34 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526.00 | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 18 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | | 2 791.00 | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | 353.00 | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | | 2 438.00 | 5 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 340.00 | 83.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 340.00 | 2 650.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 340.00 | 2 650.00 | 5 340.00 | 5 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 5 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VC Groupe et associés | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 291.00 | 216 366.00 | 924.00 | 217 291.00 |
VW T.V.A. | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 269.00 | 291 269.00 | | 291 269.00 |