| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 960.00 | 9 923.00 | 1 037.00 | 10 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 589.00 | 17 825.00 | 1 764.00 | 19 589.00 |
BT Marchandises | 63 719.00 | 4 568.00 | 59 151.00 | 63 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 293.00 | 165.00 | 400 128.00 | 400 293.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 202 412.00 | | 202 412.00 | 202 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 558.00 | 4 733.00 | 711 825.00 | 716 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 147.00 | 22 558.00 | 713 589.00 | 736 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 242 605.00 | 207 889.00 | | 242 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | 34 716.00 | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 303 139.00 | 275 605.00 | | 303 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 190.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 485.00 | 22 441.00 | | 32 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | 177 878.00 | | 184 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 109.00 | 89 675.00 | | 106 109.00 |
EA Autres dettes | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 376.00 | 290 184.00 | | 408 376.00 |
ED (V) | 2 074.00 | -2 440.00 | | 2 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 589.00 | 563 349.00 | | 713 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 376.00 | 291 269.00 | | 408 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 190.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 409.00 | 82 556.00 | 1 089 965.00 | 1 007 409.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 493.00 | 82 556.00 | 1 090 049.00 | 1 007 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 108.00 | 6 391.00 | | 6 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 287.00 | 53 518.00 | | 55 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 15 000.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 15 000.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -15 000.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 656.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 022.00 | 1 344 604.00 | | 1 109 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 489.00 | 1 309 887.00 | | 1 081 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 533.00 | 34 716.00 | | 27 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 932.00 | | 657.00 | 18 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | 657.00 | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 996.00 | | 1 829.00 | 15 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | | 1 829.00 | 8 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 567.00 | 4 568.00 | 2 567.00 | 2 567.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 165.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650.00 | 4 733.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 650.00 | 4 733.00 | 2 650.00 | 2 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 733.00 | 2 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 400 095.00 | | | 400 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 154.00 | 450 229.00 | 924.00 | 451 154.00 |
VW T.V.A. | 41 408.00 | 41 408.00 | | 41 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 376.00 | 408 376.00 | | 408 376.00 |