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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 507.00 | 6 496.00 | 1 010.00 | 7 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 233.00 | 6 496.00 | 1 737.00 | 8 233.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | 72 472.00 | 3 968.00 | 68 504.00 | 72 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 757.00 | | 244 757.00 | 244 757.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 765.00 | 3 968.00 | 485 796.00 | 489 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 998.00 | 10 465.00 | 487 533.00 | 497 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 269 162.00 | 270 139.00 | | 269 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 197.00 | -977.00 | | -74 197.00 |
DL TOTAL (I) | 227 964.00 | 302 162.00 | | 227 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 346.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 9 121.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 572.00 | 164 329.00 | | 181 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 71 639.00 | | 62 848.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 1 316.00 | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 168.00 | 246 750.00 | | 259 168.00 |
ED (V) | 400.00 | 1 563.00 | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 533.00 | 550 475.00 | | 487 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 168.00 | 245 460.00 | | 259 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 346.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 547.00 | 44 273.00 | 982 820.00 | 938 547.00 |
FG Production vendue services | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 302.00 | 44 273.00 | 1 008 575.00 | 964 302.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 100.00 | 13 222.00 | | 16 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 659.00 | 43 290.00 | | 44 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 939.00 | 770.00 | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 732.00 | 502.00 | | 31 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 732.00 | 502.00 | | 31 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 865.00 | -502.00 | | -29 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 881.00 | 1 184 931.00 | | 1 045 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 078.00 | 1 185 908.00 | | 1 120 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 197.00 | -977.00 | | -74 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 7 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 766.00 | 1 037.00 | 2 306.00 | 7 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 766.00 | 1 037.00 | 2 306.00 | 7 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 455.00 | 3 968.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 620.00 | 3 968.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 3 968.00 | 4 620.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 572.00 | 181 572.00 | | 181 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 244 757.00 | 244 757.00 | | 244 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 540.00 | 289 814.00 | 726.00 | 290 540.00 |
VW T.V.A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 168.00 | 259 168.00 | | 259 168.00 |