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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 132.00 | 919.00 | 4 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731.00 | 3 132.00 | 2 599.00 | 5 731.00 |
BT Marchandises | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 163.00 | 1 158.00 | 278 004.00 | 279 163.00 |
BZ Autres créances | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 215 615.00 | | 215 615.00 | 215 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 290.00 | 1 158.00 | 582 132.00 | 583 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 101.00 | 4 291.00 | 584 810.00 | 589 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 221.00 | 194 964.00 | | 251 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 307.00 | 56 257.00 | | 34 307.00 |
DL TOTAL (I) | 318 528.00 | 284 221.00 | | 318 528.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 303.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 592.00 | 147 700.00 | | 8 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 718.00 | 157 384.00 | | 128 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 222.00 | 144 801.00 | | 97 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 282.00 | 451 675.00 | | 236 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 810.00 | 765 896.00 | | 584 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 690.00 | 304 572.00 | | 227 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 303.00 | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 499.00 | 210 444.00 | 1 009 943.00 | 799 499.00 |
FG Production vendue services | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 303.00 | 210 444.00 | 1 016 747.00 | 806 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 588.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 026.00 | 53 376.00 | | 58 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 662.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2 649.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 2 649.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 11 468.00 | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 11 468.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 145.00 | -8 819.00 | | -3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 224.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 327.00 | 1 121 366.00 | | 1 067 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 019.00 | 1 065 109.00 | | 1 033 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 307.00 | 56 257.00 | | 34 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 651.00 | | 2 664.00 | 9 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 2 664.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 252.00 | 753.00 | 4 873.00 | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 753.00 | 4 873.00 | 7 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | 1 158.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 1 158.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 980.00 | 31 158.00 | 36 980.00 | 36 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 158.00 | 36 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 773.00 | 277 773.00 | | 277 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 612.00 | 323 932.00 | 1 680.00 | 325 612.00 |
VW T.V.A. | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 690.00 | 227 690.00 | | 227 690.00 |