| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924.00 | 7 252.00 | 1 672.00 | 8 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 651.00 | 7 252.00 | 2 399.00 | 9 651.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 684.00 | 6 980.00 | 530 704.00 | 537 684.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CF Disponibilités | 119 651.00 | | 119 651.00 | 119 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 076.00 | 6 980.00 | 763 096.00 | 770 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 725.00 | 14 232.00 | 766 493.00 | 780 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 964.00 | 269 162.00 | | 194 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 257.00 | -74 197.00 | | 56 257.00 |
DL TOTAL (I) | 284 221.00 | 227 964.00 | | 284 221.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 297.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 2 086.00 | | 1 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 181 572.00 | | 157 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 801.00 | 62 848.00 | | 144 801.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 12 366.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 272.00 | 259 168.00 | | 452 272.00 |
ED (V) | | 400.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 493.00 | 487 533.00 | | 766 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 572.00 | 259 168.00 | | 304 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 297.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 127.00 | 93 369.00 | 1 055 496.00 | 962 127.00 |
FG Production vendue services | | 55 310.00 | 55 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 127.00 | 148 679.00 | 1 110 806.00 | 962 127.00 |
FM Production stockée | | | -10 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | 16 100.00 | | 3 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 376.00 | 44 659.00 | | 53 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 939.00 | | 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | 1 867.00 | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | 1 867.00 | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 468.00 | 31 732.00 | | 11 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 31 732.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -29 865.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 366.00 | 1 045 881.00 | | 1 121 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 109.00 | 1 120 078.00 | | 1 065 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 257.00 | -74 197.00 | | 56 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 233.00 | | 1 418.00 | 8 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 507.00 | | 1 418.00 | 7 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496.00 | 756.00 | 7 252.00 | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 756.00 | 7 252.00 | 6 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | 6 980.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968.00 | 36 980.00 | 3 968.00 | 3 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 980.00 | 3 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 520 932.00 | 520 932.00 | | 520 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
VB T. V. A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 480.00 | 575 002.00 | 17 478.00 | 592 480.00 |
VW T.V.A. | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 572.00 | 304 572.00 | | 304 572.00 |