| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 042.00 | 100 235.00 | 247 807.00 | 348 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 993.00 | 73 087.00 | 200 906.00 | 273 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 638.00 | 201 163.00 | 555 475.00 | 756 638.00 |
BT Marchandises | 778 097.00 | | 778 097.00 | 778 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 979.00 | | 855 979.00 | 855 979.00 |
BZ Autres créances | 175 209.00 | | 175 209.00 | 175 209.00 |
CF Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 393.00 | | 2 010 393.00 | 2 010 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 031.00 | 201 163.00 | 2 565 868.00 | 2 767 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 866.00 | -63 112.00 | | -84 866.00 |
DL TOTAL (I) | 73 139.00 | 94 894.00 | | 73 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 044.00 | | | 323 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 393.00 | 1 109 717.00 | | 1 101 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 303.00 | 434 087.00 | | 497 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 749.00 | 498 514.00 | | 525 749.00 |
EA Autres dettes | 7 188.00 | 16 405.00 | | 7 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 053.00 | 37 215.00 | | 38 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 728.00 | 2 096 092.00 | | 2 492 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 868.00 | 2 190 986.00 | | 2 565 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 709.00 | 2 096 092.00 | | 2 217 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 419 787.00 | 200.00 | 4 419 987.00 | 4 419 787.00 |
FG Production vendue services | 5 908 539.00 | | 5 908 539.00 | 5 908 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 328 326.00 | 200.00 | 10 328 526.00 | 10 328 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 859 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 410.00 | |
GE Autres charges | | | 17 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 058.00 | 309 422.00 | | 175 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 643.00 | 145 842.00 | | 139 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 440.00 | 24 760.00 | | 18 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 083.00 | 170 602.00 | | 158 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 394.00 | 18 212.00 | | 11 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 440.00 | 24 510.00 | | 18 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 834.00 | 42 722.00 | | 29 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 249.00 | 127 879.00 | | 128 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 664 887.00 | 10 273 770.00 | | 10 664 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 749 753.00 | 10 336 882.00 | | 10 749 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 866.00 | -63 112.00 | | -84 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 637.00 | | 420 441.00 | 354 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 440.00 | 16 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 440.00 | 756 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 341.00 | | 19 000.00 | 99 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 944.00 | | 379 091.00 | 242 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | | 22 350.00 | 12 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 753.00 | 46 410.00 | | 154 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 46 410.00 | | 126 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 303.00 | 497 303.00 | | 497 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 661.00 | 110 661.00 | | 110 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 306.00 | 287 306.00 | | 287 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UX Autres créances clients | 855 979.00 | | | 855 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 044.00 | 48 024.00 | 200 222.00 | 323 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 393.00 | 1 101 393.00 | | 1 101 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 194.00 | 1 105 194.00 | | 1 105 194.00 |
VW T.V.A. | 127 782.00 | 127 782.00 | | 127 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 729.00 | 2 217 709.00 | 200 222.00 | 2 492 729.00 |