| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 394.00 | 212 987.00 | 159 408.00 | 372 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 438.00 | 181 878.00 | 176 560.00 | 358 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 134.00 | 422 707.00 | 365 427.00 | 788 134.00 |
BT Marchandises | 785 761.00 | | 785 761.00 | 785 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 226.00 | | 619 226.00 | 619 226.00 |
BZ Autres créances | 596 569.00 | | 596 569.00 | 596 569.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 432.00 | | 80 432.00 | 80 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 502.00 | | 2 147 502.00 | 2 147 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 636.00 | 422 707.00 | 2 512 929.00 | 2 935 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 849.00 | -384 109.00 | | -263 849.00 |
DL TOTAL (I) | -105 844.00 | -226 104.00 | | -105 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 188.00 | 235 640.00 | | 191 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 068.00 | 1 326 063.00 | | 1 335 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 401.00 | 338 274.00 | | 327 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 249.00 | 732 808.00 | | 634 249.00 |
EA Autres dettes | 86 286.00 | 43 751.00 | | 86 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 580.00 | 37 947.00 | | 44 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 773.00 | 2 714 482.00 | | 2 618 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 929.00 | 2 488 378.00 | | 2 512 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 148.00 | 2 531 442.00 | | 2 489 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562 808.00 | | 4 562 808.00 | 4 562 808.00 |
FG Production vendue services | 6 764 069.00 | | 6 764 069.00 | 6 764 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 877.00 | | 11 326 877.00 | 11 326 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 596 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 537 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 354.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 860 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 971.00 | 258 407.00 | | 269 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 449.00 | 197.00 | | 1 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 524.00 | 180 090.00 | | 97 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 23 747.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 857.00 | 203 836.00 | | 99 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 452.00 | 10 882.00 | | 21 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 21 622.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 952.00 | 32 504.00 | | 22 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 906.00 | 171 332.00 | | 76 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 682.00 | 75 704.00 | | 53 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 125.00 | 12 239 811.00 | | 11 703 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966 974.00 | 12 623 920.00 | | 11 966 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 849.00 | -384 109.00 | | -263 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 540.00 | | 49 694.00 | 740 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 788 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 730 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 939.00 | | 36 494.00 | 694 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | 13 200.00 | 17 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 953.00 | 84 354.00 | 600.00 | 338 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 111.00 | 84 354.00 | 600.00 | 311 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 401.00 | 327 401.00 | | 327 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 597.00 | 203 597.00 | | 203 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 267.00 | 291 267.00 | | 291 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 619 226.00 | 619 226.00 | | 619 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 256.00 | 53 631.00 | 129 625.00 | 183 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 068.00 | 1 335 068.00 | | 1 335 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 974.00 | 524 974.00 | | 524 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 687.00 | 1 325 687.00 | | 1 325 687.00 |
VW T.V.A. | 123 820.00 | 123 820.00 | | 123 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 773.00 | 2 489 148.00 | 129 625.00 | 2 618 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |