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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 407.00 | 39 929.00 | 478.00 | 40 407.00 |
AP Constructions | 64 982.00 | 7 129.00 | 57 853.00 | 64 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 749.00 | 252 829.00 | 161 920.00 | 414 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 774.00 | 219 004.00 | 154 770.00 | 373 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 873.00 | 518 892.00 | 406 981.00 | 925 873.00 |
BT Marchandises | 810 473.00 | | 810 473.00 | 810 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 085.00 | | 1 424 085.00 | 1 424 085.00 |
BZ Autres créances | 817 304.00 | | 817 304.00 | 817 304.00 |
CF Disponibilités | 2 098 954.00 | | 2 098 954.00 | 2 098 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 569.00 | | 5 282 569.00 | 5 282 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 441.00 | 518 892.00 | 5 689 549.00 | 6 208 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 436.00 | -263 849.00 | | -27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 130 570.00 | -105 844.00 | | 130 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 994.00 | 191 188.00 | | 2 962 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 991.00 | 1 335 068.00 | | 1 496 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 015.00 | 327 401.00 | | 306 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 781.00 | 634 249.00 | | 753 781.00 |
EA Autres dettes | | 86 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 199.00 | 44 580.00 | | 39 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 980.00 | 2 618 773.00 | | 5 558 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 549.00 | 2 512 929.00 | | 5 689 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 429 086.00 | 2 489 148.00 | | 5 429 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 932.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 919.00 | | 3 450 919.00 | 3 450 919.00 |
FG Production vendue services | 4 780 059.00 | | 4 780 059.00 | 4 780 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 978.00 | | 8 230 978.00 | 8 230 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 872.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 771.00 | 269 971.00 | | 316 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 286.00 | 1 449.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 467.00 | 97 524.00 | | 303 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 2 333.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 967.00 | 99 857.00 | | 331 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 632.00 | 21 452.00 | | 30 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 1 500.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 056.00 | 22 952.00 | | 31 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 910.00 | 76 906.00 | | 300 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 389.00 | 53 682.00 | | 133 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 897.00 | 11 703 125.00 | | 8 887 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 333.00 | 11 966 974.00 | | 8 915 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 436.00 | -263 849.00 | | -27 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 134.00 | | 144 849.00 | 788 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 110.00 | 925 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 110.00 | 853 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | 12 566.00 | 27 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 833.00 | | 129 783.00 | 730 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | 2 500.00 | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 707.00 | 102 872.00 | 6 686.00 | 422 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | 12 088.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 865.00 | 90 784.00 | 6 686.00 | 394 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 015.00 | 306 015.00 | | 306 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 481.00 | 344 481.00 | | 344 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 901.00 | 305 901.00 | | 305 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 085.00 | 1 424 085.00 | | 1 424 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |
VB T. V. A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VC Groupe et associés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 994.00 | 2 833 100.00 | 129 894.00 | 2 962 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 991.00 | 1 496 991.00 | | 1 496 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 377.00 | 590 377.00 | | 590 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 732.00 | 2 326 732.00 | | 2 326 732.00 |
VW T.V.A. | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 980.00 | 5 429 086.00 | 129 894.00 | 5 558 980.00 |