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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 600.00 | 173 814.00 | 189 787.00 | 363 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 338.00 | 137 298.00 | 194 041.00 | 331 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 540.00 | 338 953.00 | 401 587.00 | 740 540.00 |
BT Marchandises | 925 583.00 | | 925 583.00 | 925 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 247.00 | | 362 247.00 | 362 247.00 |
BZ Autres créances | 590 451.00 | | 590 451.00 | 590 451.00 |
CF Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 791.00 | | 2 086 791.00 | 2 086 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 331.00 | 338 953.00 | 2 488 378.00 | 2 827 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 109.00 | -26 943.00 | | -384 109.00 |
DL TOTAL (I) | -226 104.00 | 131 062.00 | | -226 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 640.00 | 286 896.00 | | 235 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 063.00 | 1 139 132.00 | | 1 326 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 274.00 | 671 316.00 | | 338 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 808.00 | 693 954.00 | | 732 808.00 |
EA Autres dettes | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 947.00 | 40 390.00 | | 37 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 482.00 | 2 831 688.00 | | 2 714 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 378.00 | 2 962 750.00 | | 2 488 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 442.00 | 2 596 361.00 | | 2 531 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 660 979.00 | 1 358.00 | 4 662 337.00 | 4 660 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 108 253.00 | | 7 108 253.00 | 7 108 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 769 232.00 | 1 358.00 | 11 770 590.00 | 11 769 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 029 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 743.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 486 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 407.00 | 186 034.00 | | 258 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 090.00 | 173 246.00 | | 180 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 747.00 | 26 964.00 | | 23 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 836.00 | 200 210.00 | | 203 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 7 352.00 | | 10 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 622.00 | 123 476.00 | | 21 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 504.00 | 130 828.00 | | 32 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 332.00 | 69 383.00 | | 171 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 704.00 | 113 775.00 | | 75 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 239 811.00 | 12 217 292.00 | | 12 239 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623 920.00 | 12 244 235.00 | | 12 623 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 109.00 | -26 943.00 | | -384 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 357.00 | | 85 438.00 | 681 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 255.00 | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 255.00 | 740 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 603.00 | | 58 335.00 | 636 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 912.00 | | 27 103.00 | 16 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 842.00 | 75 744.00 | 4 633.00 | 267 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 001.00 | 75 744.00 | 4 633.00 | 240 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 274.00 | 338 274.00 | | 338 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 914.00 | 234 914.00 | | 234 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 331.00 | 374 331.00 | | 374 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 362 247.00 | 362 247.00 | | 362 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 640.00 | 52 600.00 | 183 040.00 | 235 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 063.00 | 1 326 063.00 | | 1 326 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 127.00 | 566 127.00 | | 566 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 251.00 | 1 040 251.00 | | 1 040 251.00 |
VW T.V.A. | 123 563.00 | 123 563.00 | | 123 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 482.00 | 2 531 442.00 | 183 040.00 | 2 714 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |