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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 042.00 | 136 855.00 | 211 187.00 | 348 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 562.00 | 103 146.00 | 185 415.00 | 288 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 357.00 | 267 842.00 | 413 514.00 | 681 357.00 |
BT Marchandises | 879 981.00 | | 879 981.00 | 879 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 340.00 | | 1 209 340.00 | 1 209 340.00 |
BZ Autres créances | 283 185.00 | | 283 185.00 | 283 185.00 |
CF Disponibilités | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 236.00 | | 2 549 236.00 | 2 549 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 592.00 | 267 842.00 | 2 962 750.00 | 3 230 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 943.00 | -84 866.00 | | -26 943.00 |
DL TOTAL (I) | 131 062.00 | 73 139.00 | | 131 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 896.00 | 323 044.00 | | 286 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 132.00 | 1 101 393.00 | | 1 139 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 316.00 | 497 303.00 | | 671 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 954.00 | 525 749.00 | | 693 954.00 |
EA Autres dettes | | 7 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 390.00 | 38 053.00 | | 40 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 688.00 | 2 492 728.00 | | 2 831 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 750.00 | 2 565 868.00 | | 2 962 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 361.00 | 2 217 709.00 | | 2 596 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 013.00 | 1 724.00 | 4 206 737.00 | 4 205 013.00 |
FD Production vendue biens | -5 865.00 | | -5 865.00 | -5 865.00 |
FG Production vendue services | 7 629 731.00 | | 7 629 731.00 | 7 629 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 828 878.00 | 1 724.00 | 11 830 602.00 | 11 828 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 016 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 352.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 972 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 034.00 | 175 058.00 | | 186 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 246.00 | 139 643.00 | | 173 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 964.00 | 18 440.00 | | 26 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 210.00 | 158 083.00 | | 200 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 352.00 | 11 394.00 | | 7 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 476.00 | 18 440.00 | | 123 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 828.00 | 29 834.00 | | 130 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 383.00 | 128 249.00 | | 69 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 292.00 | 10 664 887.00 | | 12 217 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 235.00 | 10 749 753.00 | | 12 244 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 943.00 | -84 866.00 | | -26 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 638.00 | | 48 867.00 | 756 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 964.00 | 16 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 149.00 | 681 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 500.00 | 27 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 685.00 | 636 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 035.00 | | 21 253.00 | 622 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 262.00 | | 27 614.00 | 16 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 163.00 | 67 352.00 | 673.00 | 201 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 322.00 | 67 352.00 | 673.00 | 173 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 316.00 | 671 316.00 | | 671 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 076.00 | 207 076.00 | | 207 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 456.00 | 392 456.00 | | 392 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 340.00 | | | 1 209 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VC Groupe et associés | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 896.00 | 51 569.00 | 213 110.00 | 286 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 132.00 | 1 139 132.00 | | 1 139 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 020.00 | | | 275 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 339.00 | | | 248 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 471.00 | 1 574 471.00 | | 1 574 471.00 |
VW T.V.A. | 94 421.00 | 94 421.00 | | 94 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 688.00 | 2 596 361.00 | 213 110.00 | 2 831 688.00 |