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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 113.00 | 42 659.00 | 58 454.00 | 101 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 111.00 | 48 627.00 | 66 484.00 | 115 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 517.00 | 17 477.00 | 38 039.00 | 55 517.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 053.00 | 17 477.00 | 96 576.00 | 114 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 165.00 | 66 104.00 | 163 060.00 | 229 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DL TOTAL (I) | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 674.00 | 97 533.00 | 184 207.00 | 86 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 674.00 | 97 533.00 | 184 207.00 | 86 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 476.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 151.00 | 12 476.00 | | 36 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 129.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 12 347.00 | | 33 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 469.00 | 45 536.00 | 23 933.00 | 69 469.00 |