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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 326.00 | 64 534.00 | 35 792.00 | 100 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 324.00 | 70 502.00 | 43 822.00 | 114 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 114.00 | 16 428.00 | 84 687.00 | 101 114.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 675.00 | 16 428.00 | 164 247.00 | 180 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 999.00 | 86 929.00 | 208 069.00 | 294 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 197.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 70 751.00 | 56 678.00 | | 70 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 649.00 | 30 366.00 | | 29 649.00 |
DL TOTAL (I) | 171 900.00 | 157 240.00 | | 171 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 220.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 8 788.00 | | 10 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 874.00 | 17 398.00 | | 22 874.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 678.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 169.00 | 30 083.00 | | 36 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 069.00 | 187 323.00 | | 208 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 169.00 | 30 083.00 | | 36 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 293 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 293 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 4 961.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 004.00 | 251 277.00 | | 297 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 355.00 | 220 911.00 | | 267 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 649.00 | 30 366.00 | | 29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 299.00 | | 18 024.00 | 96 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | | 18 024.00 | 85 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 028.00 | 9 474.00 | | 61 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 947.00 | 9 474.00 | | 57 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 101 114.00 | 83 978.00 | 17 136.00 | 101 114.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VP Divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 184.00 | 89 018.00 | 20 166.00 | 109 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |