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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 63 865.00 | 10 111.00 | 73 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 863.00 | 66 753.00 | 18 111.00 | 84 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 799.00 | 24 723.00 | 78 076.00 | 102 799.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 197 159.00 | | 197 159.00 | 197 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 915.00 | 24 723.00 | 276 192.00 | 300 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 778.00 | 91 475.00 | 294 303.00 | 385 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 19 269.00 | 100 400.00 | | 19 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 802.00 | 18 869.00 | | 78 802.00 |
DL TOTAL (I) | 169 571.00 | 190 769.00 | | 169 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 037.00 | 73 000.00 | | 73 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 5 882.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 277.00 | 28 854.00 | | 39 277.00 |
EA Autres dettes | 7 865.00 | 2 925.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 732.00 | 111 757.00 | | 124 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 303.00 | 302 526.00 | | 294 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 745.00 | 38 757.00 | | 60 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 045.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 11 720.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 12 527.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 223.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 12 223.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 640.00 | 304.00 | | 6 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 2 859.00 | | 22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 731.00 | 216 518.00 | | 218 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 929.00 | 197 650.00 | | 139 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 802.00 | 18 869.00 | | 78 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 764.00 | | | 92 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 901.00 | 84 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 76 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 166.00 | 6 457.00 | 6 871.00 | 67 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 166.00 | 6 457.00 | 6 871.00 | 67 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 799.00 | 70 183.00 | 32 616.00 | 102 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 037.00 | 9 051.00 | 63 986.00 | 73 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 756.00 | 71 140.00 | 35 616.00 | 106 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 732.00 | 60 745.00 | 63 986.00 | 124 732.00 |