| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 847.00 | 64 279.00 | 17 568.00 | 81 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 764.00 | 67 166.00 | 25 598.00 | 92 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 859.00 | 15 678.00 | 71 182.00 | 86 859.00 |
BZ Autres créances | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CF Disponibilités | 195 962.00 | | 195 962.00 | 195 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 606.00 | 15 678.00 | 276 928.00 | 292 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 370.00 | 82 844.00 | 302 526.00 | 385 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 70 751.00 | | 100 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 869.00 | 29 649.00 | | 18 869.00 |
DL TOTAL (I) | 190 769.00 | 171 900.00 | | 190 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 273.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 10 622.00 | | 5 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 854.00 | 22 874.00 | | 28 854.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 400.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 757.00 | 36 169.00 | | 111 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 526.00 | 208 069.00 | | 302 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 749.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 527.00 | 749.00 | | 12 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 749.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 5 255.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 518.00 | 297 004.00 | | 216 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 650.00 | 267 355.00 | | 197 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 869.00 | 29 649.00 | | 18 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 324.00 | | 3 375.00 | 114 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 934.00 | 92 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 081.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 854.00 | 84 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 213.00 | | 3 375.00 | 103 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 502.00 | 9 376.00 | 12 711.00 | 70 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 421.00 | 9 376.00 | 9 631.00 | 67 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 86 859.00 | 67 024.00 | 19 836.00 | 86 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 674.00 | 76 808.00 | 22 866.00 | 99 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 757.00 | 38 757.00 | 73 000.00 | 111 757.00 |