| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 019.00 | 6 646.00 | 373.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 906.00 | 9 533.00 | 5 373.00 | 14 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 568.00 | 24 723.00 | 82 845.00 | 107 568.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 145 898.00 | | 145 898.00 | 145 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 607.00 | 24 723.00 | 229 884.00 | 254 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 513.00 | 34 256.00 | 235 257.00 | 269 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 6 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 370.00 | 78 802.00 | | 120 370.00 |
DL TOTAL (I) | 131 370.00 | 169 571.00 | | 131 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 513.00 | 73 037.00 | | 62 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 4 553.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 332.00 | 39 277.00 | | 35 332.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 7 865.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 887.00 | 124 732.00 | | 103 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 257.00 | 294 303.00 | | 235 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 348.00 | 63 986.00 | | 44 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 455.00 | 7 700.00 | | 23 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 455.00 | 7 700.00 | | 23 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814.00 | 1 000.00 | | 3 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814.00 | 1 060.00 | | 3 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 640.00 | 6 640.00 | | 19 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 456.00 | 22 554.00 | | 34 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 068.00 | 218 731.00 | | 200 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 698.00 | 139 929.00 | | 79 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 370.00 | 78 802.00 | | 120 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 957.00 | 14 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 957.00 | 9 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 753.00 | 5 923.00 | 63 143.00 | 66 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 753.00 | 5 923.00 | 63 143.00 | 66 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 107 568.00 | 74 952.00 | 32 616.00 | 107 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 513.00 | 18 164.00 | 44 348.00 | 62 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 709.00 | 76 093.00 | 32 616.00 | 108 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 887.00 | 59 538.00 | 44 348.00 | 103 887.00 |