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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 654.00 | 45 937.00 | 9 716.00 | 55 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 7 060.00 | 2 124.00 | 9 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 338.00 | 52 997.00 | 235 341.00 | 288 338.00 |
BT Marchandises | 78 042.00 | 4 728.00 | 73 314.00 | 78 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 656.00 | 75 814.00 | 176 841.00 | 252 656.00 |
BZ Autres créances | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CF Disponibilités | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 027.00 | 80 543.00 | 475 484.00 | 556 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 366.00 | 133 540.00 | 710 825.00 | 844 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
DG Autres réserves | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 559 134.00 | | | 559 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 884.00 | | | 118 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 825.00 | | | 710 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 017.00 | | | 301 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 318.00 | 8 358.00 | 12 678.00 | 57 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 318.00 | 8 358.00 | 12 678.00 | 57 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 3 837.00 | 1 623.00 | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 753.00 | 343 253.00 | 7 500.00 | 350 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 691.00 | 150 068.00 | 1 623.00 | 151 691.00 |