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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 54 292.00 | 1 944.00 | 56 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 7 860.00 | 3 135.00 | 10 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 733.00 | 62 153.00 | 228 580.00 | 290 733.00 |
BT Marchandises | 88 828.00 | 2 338.00 | 86 490.00 | 88 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 090.00 | 41 290.00 | 142 799.00 | 184 090.00 |
BZ Autres créances | 75 736.00 | | 75 736.00 | 75 736.00 |
CF Disponibilités | 158 815.00 | | 158 815.00 | 158 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 230.00 | 43 628.00 | 486 601.00 | 530 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 963.00 | 105 782.00 | 715 181.00 | 820 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DG Autres réserves | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DL TOTAL (I) | 530 479.00 | | | 530 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 181.00 | | | 715 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 150.00 | | 583.00 | 290 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 650.00 | | 583.00 | 66 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 230.00 | 3 923.00 | 62 153.00 | 58 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 230.00 | 3 923.00 | 62 153.00 | 58 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 184 090.00 | 184 090.00 | | 184 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VP Divers | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 823.00 | 130 823.00 | | 130 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 320.00 | 272 820.00 | 7 500.00 | 280 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 702.00 | 184 702.00 | | 184 702.00 |